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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 281.00 | 149 205.00 | 7 076.00 | 156 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 788.00 | 205 551.00 | 68 237.00 | 273 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 581.00 | 357 956.00 | 165 625.00 | 523 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 185.00 | | 64 185.00 | 64 185.00 |
BZ Autres créances | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
CF Disponibilités | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 993.00 | | 131 993.00 | 131 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 574.00 | 357 956.00 | 297 618.00 | 655 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 868.00 | 4 831.00 | | 4 868.00 |
DG Autres réserves | 77 095.00 | 76 387.00 | | 77 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 552.00 | 745.00 | | -2 552.00 |
DL TOTAL (I) | 129 410.00 | 131 963.00 | | 129 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 62 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 724.00 | 95 722.00 | | 72 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 829.00 | 69 268.00 | | 55 829.00 |
EA Autres dettes | 9 655.00 | 10 475.00 | | 9 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 208.00 | 237 465.00 | | 168 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 618.00 | 369 428.00 | | 297 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 208.00 | 237 465.00 | | 168 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 891 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 891 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 944.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | 867.00 | | 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | 953.00 | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 86.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | 867.00 | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 288.00 | 909 745.00 | | 904 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 840.00 | 909 000.00 | | 906 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 552.00 | 745.00 | | -2 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 491.00 | | | 512 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 978.00 | | | 418 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 012.00 | 20 944.00 | | 337 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 811.00 | 20 944.00 | | 333 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 724.00 | 72 724.00 | | 72 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 64 185.00 | | | 64 185.00 |
VP Divers | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 829.00 | 55 829.00 | | 55 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 995.00 | 98 875.00 | 120.00 | 98 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 208.00 | 168 208.00 | | 168 208.00 |