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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 965.00 | 13 697.00 | 87 267.00 | 100 965.00 |
AP Constructions | 579 676.00 | 579 676.00 | | 579 676.00 |
BF Prêts | 556 531.00 | 99 645.00 | 456 886.00 | 556 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 173.00 | 693 020.00 | 544 153.00 | 1 237 173.00 |
BZ Autres créances | 55 772.00 | | 55 772.00 | 55 772.00 |
CF Disponibilités | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 480.00 | | 95 480.00 | 95 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 654.00 | 693 020.00 | 639 634.00 | 1 332 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086 370.00 | 1 086 370.00 | | 1 086 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 415 384.00 | 1 415 384.00 | | 1 415 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 873.00 | 107 873.00 | | 107 873.00 |
DH Report à nouveau | -2 746 351.00 | -2 741 605.00 | | -2 746 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 416.00 | -4 745.00 | | 100 416.00 |
DL TOTAL (I) | -36 306.00 | -136 722.00 | | -36 306.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 778.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 778.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 946.00 | 262 238.00 | | 261 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 486.00 | 59 486.00 | | 59 486.00 |
EA Autres dettes | 354 507.00 | 379 664.00 | | 354 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 940.00 | 701 389.00 | | 675 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 634.00 | 589 445.00 | | 639 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 799.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 939.00 | 25 592.00 | | 13 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 939.00 | 25 592.00 | | 13 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 025.00 | | | 173 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 025.00 | | | 173 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 086.00 | 25 592.00 | | -159 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 377.00 | 146 111.00 | | 303 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 960.00 | 150 857.00 | | 202 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 416.00 | -4 745.00 | | 100 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 985.00 | | | 1 312 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 812.00 | 556 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 812.00 | 1 237 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 641.00 | | | 680 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 343.00 | | | 632 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 374.00 | | | 593 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 374.00 | | | 593 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 911 240.00 | | 914 780.00 | 1 911 240.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173 021.00 | | 173 021.00 | 173 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 145.00 | | 264 499.00 | 364 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 924.00 | | 289 278.00 | 388 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 197 799.00 | |
UG ‐ Financières | | | 91 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 946.00 | 261 946.00 | | 261 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 486.00 | 59 486.00 | | 59 486.00 |
UP Prêts | 556 531.00 | 32 140.00 | | 556 531.00 |
VB T. V. A. | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VI Groupe et associés | 354 507.00 | 354 507.00 | | 354 507.00 |
VP Divers | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 321.00 | 87 930.00 | 524 391.00 | 612 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 940.00 | 675 940.00 | | 675 940.00 |