| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 582.00 | 13 697.00 | 19 884.00 | 33 582.00 |
AP Constructions | 53 864.00 | 53 864.00 | | 53 864.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 447.00 | 67 562.00 | 19 884.00 | 87 447.00 |
BZ Autres créances | 120 545.00 | | 120 545.00 | 120 545.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 027.00 | | 121 027.00 | 121 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 474.00 | 67 562.00 | 140 911.00 | 208 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086 370.00 | 1 086 370.00 | | 1 086 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 415 384.00 | 1 415 384.00 | | 1 415 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 873.00 | 107 873.00 | | 107 873.00 |
DH Report à nouveau | -2 645 934.00 | -2 746 351.00 | | -2 645 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 818.00 | 100 416.00 | | 86 818.00 |
DL TOTAL (I) | 50 511.00 | -36 306.00 | | 50 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 261 946.00 | | 4 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 59 486.00 | | |
EA Autres dettes | 86 367.00 | 354 507.00 | | 86 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 399.00 | 675 940.00 | | 90 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 911.00 | 639 634.00 | | 140 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 399.00 | 675 940.00 | | 90 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 064.00 | 13 939.00 | | 14 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 064.00 | 13 939.00 | | 114 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 661.00 | 173 025.00 | | 31 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 382.00 | | | 67 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 043.00 | 173 025.00 | | 99 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 020.00 | -159 086.00 | | 15 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 710.00 | 303 377.00 | | 213 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 892.00 | 202 960.00 | | 126 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 818.00 | 100 416.00 | | 86 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 173.00 | | | 1 237 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 556 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 556 531.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149 726.00 | 87 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593 194.00 | 87 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 641.00 | | | 680 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 531.00 | | | 556 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 374.00 | | 525 812.00 | 593 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 374.00 | | 525 812.00 | 593 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 996 450.00 | | 996 450.00 | 996 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 645.00 | | 99 645.00 | 99 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 645.00 | | 99 645.00 | 99 645.00 |
UG ‐ Financières | | | 99 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VI Groupe et associés | 84 081.00 | 84 081.00 | | 84 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 029.00 | | | 112 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 845.00 | 120 845.00 | | 120 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 399.00 | 90 399.00 | | 90 399.00 |