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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 4 167.00 | 3 833.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 25 173.00 | 20 645.00 | 4 527.00 | 25 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 325.00 | 419 566.00 | 35 760.00 | 455 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 282.00 | 816 883.00 | 75 399.00 | 892 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 652.00 | | 79 652.00 | 79 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 450.00 | 1 275 699.00 | 234 751.00 | 1 510 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BT Marchandises | 369 467.00 | | 369 467.00 | 369 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 492.00 | 3 260.00 | 39 232.00 | 42 492.00 |
BZ Autres créances | 108 537.00 | | 108 537.00 | 108 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 437.00 | | 81 437.00 | 81 437.00 |
CF Disponibilités | 188 583.00 | | 188 583.00 | 188 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 268.00 | 3 260.00 | 805 008.00 | 808 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 719.00 | 1 278 959.00 | 1 039 759.00 | 2 318 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DG Autres réserves | 210 872.00 | | | 210 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 081.00 | | | 95 081.00 |
DL TOTAL (I) | 350 006.00 | | | 350 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 185.00 | | | 527 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 621.00 | | | 133 621.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 754.00 | | | 689 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 759.00 | | | 1 039 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 250 297.00 | | 8 250 297.00 | 8 250 297.00 |
FD Production vendue biens | 652 899.00 | | 652 899.00 | 652 899.00 |
FG Production vendue services | 73 766.00 | | 73 767.00 | 73 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 976 963.00 | | 8 976 963.00 | 8 976 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 997 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 679 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 4 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 933 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 333.00 | | | -9 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 830.00 | | | -27 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 026 983.00 | | | 9 026 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 931 902.00 | | | 8 931 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 081.00 | | | 95 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 216.00 | | 39 234.00 | 1 471 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 545.00 | | 35 234.00 | 1 337 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 463.00 | | | 98 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 145.00 | 41 554.00 | | 1 234 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | 167.00 | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 707.00 | 41 387.00 | | 1 215 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 133.00 | 127.00 | | 3 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 133.00 | 127.00 | | 3 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 133.00 | 127.00 | | 3 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 185.00 | 527 185.00 | | 527 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 736.00 | 50 736.00 | | 50 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
UX Autres créances clients | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VB T. V. A. | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 882.00 | 14 128.00 | 14 754.00 | 28 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 593.00 | | | 75 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 812.00 | 166 001.00 | 18 811.00 | 184 812.00 |
VW T.V.A. | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 754.00 | 675 000.00 | 14 754.00 | 689 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 589.00 | | | 47 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
ST Autres comptes | 270 071.00 | | | 270 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 820.00 | | | 162 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 260 792.00 | | | 1 260 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 200 892.00 | | | 1 200 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 376.00 | | | 478 376.00 |