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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 28 106.00 | 25 332.00 | 2 774.00 | 28 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 887.00 | 391 853.00 | 13 033.00 | 404 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 884.00 | 843 660.00 | 452 224.00 | 1 295 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 712.00 | | 79 712.00 | 79 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 549.00 | 1 270 976.00 | 594 573.00 | 1 865 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 369 723.00 | | 369 723.00 | 369 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 711.00 | 4 044.00 | 28 667.00 | 32 711.00 |
BZ Autres créances | 198 135.00 | | 198 135.00 | 198 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 763.00 | | 81 763.00 | 81 763.00 |
CF Disponibilités | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 758.00 | 4 044.00 | 697 714.00 | 701 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 307.00 | 1 275 020.00 | 1 292 287.00 | 2 567 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DG Autres réserves | 316 902.00 | | | 316 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 247.00 | | | -58 247.00 |
DL TOTAL (I) | 302 708.00 | | | 302 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 655.00 | | | 419 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 739.00 | | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 193.00 | | | 427 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 110.00 | | | 139 110.00 |
EA Autres dettes | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 578.00 | | | 989 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 287.00 | | | 1 292 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 597.00 | | | 674 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 750.00 | | 480 294.00 | 1 687 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 109 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 300.00 | 128 196.00 | 1 865 549.00 | 174 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 308.00 | 18 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 300.00 | 112 888.00 | 1 728 876.00 | 174 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 080.00 | | 468 984.00 | 1 547 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 463.00 | | 11 310.00 | 101 463.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 174 300.00 | | | 174 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 145.00 | 79 027.00 | 125 196.00 | 1 317 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 439.00 | | 12 308.00 | 14 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 706.00 | 79 027.00 | 112 888.00 | 1 294 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 679.00 | 848.00 | 2 483.00 | 5 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 679.00 | 848.00 | 2 483.00 | 5 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 679.00 | 848.00 | 2 483.00 | 5 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 848.00 | 2 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 193.00 | 427 193.00 | | 427 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
UX Autres créances clients | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VB T. V. A. | 61 917.00 | 61 917.00 | | 61 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 309.00 | 62 328.00 | 314 981.00 | 377 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 616.00 | | | 58 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 384.00 | 86 384.00 | | 86 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 504.00 | 246 443.00 | 30 061.00 | 276 504.00 |
VW T.V.A. | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 839.00 | 673 858.00 | 314 981.00 | 988 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
ST Autres comptes | 308 915.00 | | | 308 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 343.00 | | | 199 343.00 |
YT Sous‐traitance | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 055.00 | | | 60 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 659 287.00 | | | 1 659 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 641 438.00 | | | 1 641 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 983.00 | | | 553 983.00 |