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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 389 225.00 | 369 231.00 | 19 994.00 | 389 225.00 |
040 Immobilisations financières | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 986.00 | 369 231.00 | 91 755.00 | 460 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
060 Stock marchandises | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
072 Créances – Autres | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
084 Disponibilités | 138 364.00 | | 138 364.00 | 138 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 819.00 | | 152 819.00 | 152 819.00 |
110 Total général Actif | 613 804.00 | 369 231.00 | 244 574.00 | 613 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405 726.00 | | | 405 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
230 Autres produits | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 780.00 | | | 448 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 254.00 | | | 90 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 532.00 | | | 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -785.00 | | | -785.00 |
242 Autres charges externes. | 128 778.00 | | | 128 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 682.00 | | | 162 682.00 |
252 Charges sociales | 66 786.00 | | | 66 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
262 Autres charges | 617.00 | | | 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 123.00 | | | 481 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 343.00 | | | -32 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 83 610.00 | | | 83 610.00 |
294 Charges financières | 423.00 | | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 311.00 | | | 49 311.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 957.00 | | | 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 460 770.00 | | | 460 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -440.00 | | | -440.00 |