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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 437.00 | 2 871.00 | 566.00 | 3 437.00 |
040 Immobilisations financières | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 821.00 | 2 871.00 | 25 950.00 | 28 821.00 |
072 Créances – Autres | 716 248.00 | | 716 248.00 | 716 248.00 |
084 Disponibilités | 54 929.00 | | 54 929.00 | 54 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 771 321.00 | | 771 321.00 | 771 321.00 |
110 Total général Actif | 800 142.00 | 2 871.00 | 797 271.00 | 800 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 329 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 491 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 950.00 | |
172 Autres dettes | | | 182 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 797 271.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 704 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 060.00 | | | 357 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
230 Autres produits | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 090.00 | | | 401 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 453.00 | | | 78 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
242 Autres charges externes. | 140 735.00 | | | 140 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -122.00 | | | -122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 977.00 | | | 225 977.00 |
252 Charges sociales | 90 082.00 | | | 90 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
262 Autres charges | 257.00 | | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 987.00 | | | 566 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -165 897.00 | | | -165 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
294 Charges financières | 490.00 | | | 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 064.00 | | | 62 064.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 146 115.00 | | | 146 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 329 434.00 | | | 329 434.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 460 986.00 | | | 460 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 432 165.00 | | | 432 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 938.00 | | | 96 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |