| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 292 405.00 | | 292 405.00 | 292 405.00 |
AP Constructions | 647 257.00 | 619 971.00 | 27 287.00 | 647 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 265.00 | 196 484.00 | 29 781.00 | 226 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 439.00 | 179 247.00 | 108 192.00 | 287 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 856.00 | 995 701.00 | 488 155.00 | 1 483 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 401 181.00 | | 401 181.00 | 401 181.00 |
CF Disponibilités | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 554.00 | | 416 554.00 | 416 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 410.00 | 995 701.00 | 904 708.00 | 1 900 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 312.00 | 68 312.00 | | 68 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 418 543.00 | 415 970.00 | | 418 543.00 |
DH Report à nouveau | 269 451.00 | 269 451.00 | | 269 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 823.00 | 32 573.00 | | 32 823.00 |
DL TOTAL (I) | 869 623.00 | 866 800.00 | | 869 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197.00 | 1 599.00 | | 3 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 844.00 | 27 149.00 | | 6 844.00 |
EA Autres dettes | 25 044.00 | 5 473.00 | | 25 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 085.00 | 34 221.00 | | 35 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 708.00 | 901 021.00 | | 904 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 250.00 | | 132 250.00 | 132 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 250.00 | | 132 250.00 | 132 250.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | 5 023.00 | | 5 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 942.00 | 186 701.00 | | 132 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 119.00 | 154 128.00 | | 100 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 823.00 | 32 573.00 | | 32 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 376.00 | | 1 481.00 | 1 482 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 453 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 886.00 | | 1 481.00 | 1 451 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 288.00 | 40 414.00 | | 955 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 288.00 | 40 414.00 | | 955 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VC Groupe et associés | 395 424.00 | | | 395 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 207.00 | 401 207.00 | | 401 207.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |