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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 292 405.00 | | 292 405.00 | 292 405.00 |
AP Constructions | 647 257.00 | 634 947.00 | 12 311.00 | 647 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 265.00 | 211 315.00 | 14 950.00 | 226 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 439.00 | 223 949.00 | 63 489.00 | 287 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 856.00 | 1 070 211.00 | 413 646.00 | 1 483 856.00 |
BZ Autres créances | 388 230.00 | | 388 230.00 | 388 230.00 |
CF Disponibilités | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 685.00 | | 411 685.00 | 411 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 541.00 | 1 070 211.00 | 825 330.00 | 1 895 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 312.00 | 68 312.00 | | 68 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 601 856.00 | 570 817.00 | | 601 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 389.00 | 31 039.00 | | 37 389.00 |
DL TOTAL (I) | 788 051.00 | 750 662.00 | | 788 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 1 445.00 | | 2 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 143.00 | 4 945.00 | | 9 143.00 |
EA Autres dettes | 26 011.00 | 35 084.00 | | 26 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 279.00 | 41 478.00 | | 37 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 330.00 | 792 140.00 | | 825 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 444.00 | | 131 444.00 | 131 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 444.00 | | 131 444.00 | 131 444.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 628.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 040.00 | 5 166.00 | | 7 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 139.00 | 124 497.00 | | 132 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 749.00 | 93 458.00 | | 94 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 389.00 | 31 039.00 | | 37 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 856.00 | | | 1 483 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 453 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 366.00 | | | 1 453 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 582.00 | 36 628.00 | | 1 033 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 582.00 | 36 628.00 | | 1 033 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VC Groupe et associés | 383 544.00 | 383 544.00 | | 383 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 254.00 | 388 254.00 | | 388 254.00 |
VW T.V.A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |