| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 530.00 | 801 988.00 | 72 542.00 | 874 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 360.00 | 1 232 395.00 | 81 965.00 | 1 314 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 336.00 | | 124 336.00 | 124 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 627.00 | 2 034 383.00 | 322 244.00 | 2 356 627.00 |
BT Marchandises | 763 257.00 | | 763 257.00 | 763 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 076.00 | 898.00 | 35 177.00 | 36 076.00 |
BZ Autres créances | 250 838.00 | | 250 838.00 | 250 838.00 |
CF Disponibilités | 318 245.00 | | 318 245.00 | 318 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 593.00 | | 38 593.00 | 38 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 011.00 | 898.00 | 1 406 113.00 | 1 407 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 639.00 | 2 035 282.00 | 1 728 357.00 | 3 763 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 534.00 | | | 155 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 671.00 | | | 354 671.00 |
DL TOTAL (I) | 554 206.00 | | | 554 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 487.00 | | | 197 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 608.00 | | | 628 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 809.00 | | | 337 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342.00 | | | 342.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 151.00 | | | 1 174 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 357.00 | | | 1 728 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 196.00 | | | 1 050 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 962 916.00 | | 13 962 916.00 | 13 962 916.00 |
FG Production vendue services | 179 425.00 | | 179 425.00 | 179 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 142 342.00 | | 14 142 342.00 | 14 142 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 172 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 100 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 704 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 583.00 | | | 134 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 815.00 | | | 143 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 350.00 | | | 128 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 350.00 | | | 128 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 539.00 | | | 151 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 344 375.00 | | | 14 344 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 989 704.00 | | | 13 989 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 671.00 | | | 354 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 568.00 | | | 2 473 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 356 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 188 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 791.00 | | | 2 305 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 777.00 | | | 167 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974 260.00 | 92 461.00 | 32 337.00 | 1 974 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 260.00 | 92 461.00 | 32 337.00 | 1 974 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 608.00 | 628 608.00 | | 628 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 440.00 | 73 485.00 | 123 955.00 | 197 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 188.00 | | | 60 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 910.00 | 325 509.00 | 43 400.00 | 368 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 152.00 | 1 050 197.00 | 123 955.00 | 1 174 152.00 |