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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 605.00 | 50.00 | 656.00 |
AP Constructions | 127 424.00 | 4 147.00 | 123 276.00 | 127 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 310.00 | 773 681.00 | 119 629.00 | 893 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 147.00 | 1 256 958.00 | 334 188.00 | 1 591 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 256.00 | | 42 256.00 | 42 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 362.00 | | 44 362.00 | 44 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 857.00 | 2 035 393.00 | 666 464.00 | 2 701 857.00 |
BT Marchandises | 656 685.00 | | 656 685.00 | 656 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
BZ Autres créances | 229 252.00 | | 229 252.00 | 229 252.00 |
CF Disponibilités | 156 008.00 | | 156 008.00 | 156 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 466.00 | | 1 092 466.00 | 1 092 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 323.00 | 2 035 393.00 | 1 758 930.00 | 3 794 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 334 344.00 | | | 334 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 969.00 | | | 104 969.00 |
DL TOTAL (I) | 483 314.00 | | | 483 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 704.00 | | | 378 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 964.00 | | | 533 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 020.00 | | | 299 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 616.00 | | | 1 275 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 930.00 | | | 1 758 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 779.00 | | | 975 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 337 945.00 | | 13 337 945.00 | 13 337 945.00 |
FG Production vendue services | 157 316.00 | | 157 316.00 | 157 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 495 262.00 | | 13 495 262.00 | 13 495 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 520 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 894 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 794.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 455 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 405.00 | | | 235 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 392.00 | | | 260 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 489.00 | | | 232 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 747.00 | | | 233 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 805 167.00 | | | 13 805 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 700 197.00 | | | 13 700 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 969.00 | | | 104 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 364.00 | | 713 578.00 | 2 447 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 080.00 | 86 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 084.00 | 2 701 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 004.00 | 2 614 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 009.00 | | 713 578.00 | 2 278 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 699.00 | | | 168 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102 114.00 | 77 795.00 | 144 515.00 | 2 102 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 219.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 727.00 | 77 576.00 | 144 515.00 | 2 101 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 964.00 | 533 964.00 | | 533 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 207.00 | 297 207.00 | | 297 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 363.00 | | 44 363.00 | 44 363.00 |
UX Autres créances clients | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 670.00 | 78 833.00 | 238 673.00 | 378 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 197.00 | | | 371 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 305.00 | | | 88 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 252.00 | 229 252.00 | | 229 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 136.00 | 279 773.00 | 44 363.00 | 324 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 616.00 | 975 779.00 | 238 673.00 | 1 275 616.00 |