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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 952.00 | 156 778.00 | 26 173.00 | 182 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 712.00 | 174 312.00 | 5 399.00 | 179 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 401.00 | 332 113.00 | 62 288.00 | 394 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 250.00 | | 128 250.00 | 128 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 141.00 | | 179 141.00 | 179 141.00 |
BZ Autres créances | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
CF Disponibilités | 225 264.00 | | 225 264.00 | 225 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 692.00 | | 577 692.00 | 577 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 094.00 | 332 113.00 | 639 981.00 | 972 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 272 423.00 | 259 416.00 | | 272 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 418.00 | 13 007.00 | | 11 418.00 |
DL TOTAL (I) | 334 909.00 | 323 490.00 | | 334 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 135.00 | 7 738.00 | | 5 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 774.00 | 12 263.00 | | 7 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 712.00 | 192 019.00 | | 132 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 222.00 | 109 921.00 | | 117 222.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 071.00 | 321 942.00 | | 305 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 981.00 | 645 433.00 | | 639 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 756.00 | | 986 756.00 | 986 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 756.00 | | 986 756.00 | 986 756.00 |
FM Production stockée | | | -46 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 732.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 448.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 418.00 | 13 007.00 | | 11 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 452.00 | 63 268.00 | | 59 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 713.00 | 132 713.00 | | 132 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 179 142.00 | | | 179 142.00 |
VB T. V. A. | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 136.00 | 2 655.00 | 2 481.00 | 5 136.00 |
VI Groupe et associés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 081.00 | 216 081.00 | | 216 081.00 |
VW T.V.A. | 78 451.00 | 78 451.00 | | 78 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 071.00 | 302 590.00 | 2 481.00 | 305 071.00 |