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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 052.00 | 167 906.00 | 16 145.00 | 184 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 045.00 | 177 231.00 | 4 814.00 | 182 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 834.00 | 346 160.00 | 51 674.00 | 397 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 100.00 | | 143 100.00 | 143 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 274.00 | | 351 274.00 | 351 274.00 |
BZ Autres créances | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
CF Disponibilités | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 330.00 | | 544 330.00 | 544 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 165.00 | 346 160.00 | 596 004.00 | 942 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 283 841.00 | 272 423.00 | | 283 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 857.00 | 11 418.00 | | -18 857.00 |
DL TOTAL (I) | 316 051.00 | 334 909.00 | | 316 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 187.00 | 5 135.00 | | 10 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 473.00 | 7 774.00 | | 7 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 026.00 | 132 712.00 | | 151 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 265.00 | 117 222.00 | | 105 265.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 4 500.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 952.00 | 305 071.00 | | 279 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 004.00 | 639 981.00 | | 596 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 952.00 | 302 590.00 | | 279 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 026.00 | 151 026.00 | | 151 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 351 275.00 | | | 351 275.00 |
VB T. V. A. | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VI Groupe et associés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 627.00 | 380 627.00 | | 380 627.00 |
VW T.V.A. | 55 884.00 | 55 884.00 | | 55 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 302.00 | 279 302.00 | | 279 302.00 |