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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 890.00 | 1 869.00 | 48 021.00 | 49 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 983.00 | | 64 983.00 | 64 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 873.00 | 1 869.00 | 113 004.00 | 114 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | -129 462.00 | | | -129 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 057.00 | | | -29 057.00 |
DL TOTAL (I) | -128 030.00 | | | -128 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 310.00 | | | 239 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 034.00 | | | 241 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 004.00 | | | 113 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
FG Production vendue services | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 123.00 | | | 70 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 057.00 | | | -29 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 274.00 | | | 85 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 384.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 384.00 | 49 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 239 310.00 | 239 310.00 | | 239 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 034.00 | 241 034.00 | | 241 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96.00 | | | 96.00 |
ST Autres comptes | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 725.00 | | | 48 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 805.00 | | | 54 805.00 |