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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 890.00 | 1 869.00 | 48 021.00 | 49 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 47 774.00 | | 47 774.00 | 47 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 150.00 | | 87 150.00 | 87 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 040.00 | 1 869.00 | 135 171.00 | 137 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | -128 363.00 | | | -128 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 400.00 | | | -13 400.00 |
DL TOTAL (I) | -111 273.00 | | | -111 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 086.00 | | | 243 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 444.00 | | | 246 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 171.00 | | | 135 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | | | -611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 400.00 | | | -13 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 243 085.00 | 1 783.00 | 1 992.00 | 243 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 444.00 | 5 141.00 | 1 992.00 | 246 444.00 |