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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 583.00 | 6 193.00 | 390.00 | 6 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 080.00 | 107 995.00 | 12 085.00 | 120 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 286.00 | 114 188.00 | 80 098.00 | 194 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BT Marchandises | 74 545.00 | | 74 545.00 | 74 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CF Disponibilités | 52 664.00 | | 52 664.00 | 52 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 288.00 | | 135 288.00 | 135 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 575.00 | 114 188.00 | 215 387.00 | 329 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 191.00 | 136 213.00 | | 139 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 447.00 | 2 977.00 | | -10 447.00 |
DL TOTAL (I) | 137 128.00 | 147 575.00 | | 137 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 926.00 | 2 429.00 | | 8 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 742.00 | 6 974.00 | | 9 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 628.00 | 35 483.00 | | 34 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 957.00 | 22 331.00 | | 24 957.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2 615.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 258.00 | 69 835.00 | | 78 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 387.00 | 217 411.00 | | 215 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 627.00 | 69 835.00 | | 72 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 964.00 | | 392 964.00 | 392 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 964.00 | | 392 964.00 | 392 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 827.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 230.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 230.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | -230.00 | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148.00 | -719.00 | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 940.00 | 390 119.00 | | 402 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 388.00 | 387 141.00 | | 413 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 447.00 | 2 977.00 | | -10 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 877.00 | | 4 410.00 | 189 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 504.00 | | 4 160.00 | 122 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | 250.00 | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 361.00 | 8 827.00 | | 105 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 361.00 | 8 827.00 | | 105 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 927.00 | 3 296.00 | 5 631.00 | 8 927.00 |
VI Groupe et associés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 227.00 | 7 157.00 | 2 070.00 | 9 227.00 |
VW T.V.A. | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 258.00 | 72 628.00 | 5 631.00 | 78 258.00 |