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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 674.00 | 119 706.00 | 21 967.00 | 141 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 880.00 | 126 289.00 | 89 590.00 | 215 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BT Marchandises | 99 896.00 | | 99 896.00 | 99 896.00 |
BZ Autres créances | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CF Disponibilités | 126 798.00 | | 126 798.00 | 126 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 786.00 | | 232 786.00 | 232 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 667.00 | 126 289.00 | 322 377.00 | 448 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 333.00 | 115 490.00 | | 153 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 723.00 | 37 843.00 | | 49 723.00 |
DL TOTAL (I) | 211 441.00 | 161 718.00 | | 211 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 820.00 | 49 543.00 | | 14 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 384.00 | 13 372.00 | | 6 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 042.00 | 37 281.00 | | 42 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 688.00 | 44 510.00 | | 47 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 936.00 | 144 707.00 | | 110 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 377.00 | 306 425.00 | | 322 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 429.00 | 139 898.00 | | 108 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 471 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 471 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 896.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | 1 440.00 | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 1 440.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | 864.00 | | 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 160.00 | 433 104.00 | | 502 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 436.00 | 395 261.00 | | 452 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 724.00 | 37 843.00 | | 49 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 236.00 | | 11 835.00 | 211 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 190.00 | 215 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 190.00 | 148 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 613.00 | | 11 835.00 | 143 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 584.00 | 4 896.00 | 7 190.00 | 128 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 584.00 | 4 896.00 | 7 190.00 | 128 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 821.00 | 12 314.00 | 2 506.00 | 14 821.00 |
VI Groupe et associés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 693.00 | 3 623.00 | 2 070.00 | 5 693.00 |
VW T.V.A. | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 936.00 | 108 430.00 | 2 506.00 | 110 936.00 |