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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 14 300.00 | 723.00 | 13 577.00 | 14 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 454.00 | 24 695.00 | 28 759.00 | 53 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 435.00 | 40 822.00 | 56 613.00 | 97 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 436.00 | 66 240.00 | 125 196.00 | 191 436.00 |
BT Marchandises | 216 488.00 | | 216 488.00 | 216 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 917.00 | 658.00 | 280 258.00 | 280 917.00 |
BZ Autres créances | 66 336.00 | | 66 336.00 | 66 336.00 |
CF Disponibilités | 129 607.00 | | 129 607.00 | 129 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 548.00 | 658.00 | 697 890.00 | 698 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 985.00 | 66 898.00 | 823 086.00 | 889 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 392 756.00 | 392 756.00 | | 392 756.00 |
DH Report à nouveau | -24 996.00 | | | -24 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 485.00 | -24 996.00 | | 43 485.00 |
DK Provisions réglementées | 4 586.00 | 2 536.00 | | 4 586.00 |
DL TOTAL (I) | 536 039.00 | 490 504.00 | | 536 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 87.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 55 176.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 566.00 | 101 700.00 | | 164 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 955.00 | 56 050.00 | | 64 955.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | 3 276.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 047.00 | 216 290.00 | | 287 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 086.00 | 706 794.00 | | 823 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 047.00 | 216 290.00 | | 287 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 87.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 677 012.00 | | 1 677 012.00 | 1 677 012.00 |
FG Production vendue services | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 782.00 | | 1 678 782.00 | 1 678 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 4 500.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 34.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 892.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 050.00 | 1 128.00 | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185.00 | 3 053.00 | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 141.00 | 1 447.00 | | -2 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379.00 | | | 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 195.00 | 1 629 669.00 | | 1 681 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 710.00 | 1 654 665.00 | | 1 637 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 485.00 | -24 996.00 | | 43 485.00 |