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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 14 300.00 | 8 230.00 | 6 070.00 | 14 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 654.00 | 38 068.00 | 20 586.00 | 58 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 671.00 | 44 313.00 | 67 358.00 | 111 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 437.00 | 91 089.00 | 120 348.00 | 211 437.00 |
BT Marchandises | 285 175.00 | 27 288.00 | 257 887.00 | 285 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 364.00 | 2 410.00 | 283 954.00 | 286 364.00 |
BZ Autres créances | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CF Disponibilités | 461 818.00 | | 461 818.00 | 461 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 753.00 | 29 698.00 | 1 013 055.00 | 1 042 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 190.00 | 120 787.00 | 1 133 403.00 | 1 254 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 533 787.00 | 587 857.00 | | 533 787.00 |
DH Report à nouveau | -21 664.00 | | | -21 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 139.00 | 160 995.00 | | 171 139.00 |
DK Provisions réglementées | 5 140.00 | 7 870.00 | | 5 140.00 |
DL TOTAL (I) | 808 610.00 | 876 930.00 | | 808 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 812.00 | 95 024.00 | | 239 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 867.00 | 100 170.00 | | 59 867.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | 4 127.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 363.00 | 254 651.00 | | 301 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 403.00 | 1 131 581.00 | | 1 133 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 363.00 | 254 651.00 | | 301 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 526 160.00 | | 2 526 160.00 | 2 526 160.00 |
FG Production vendue services | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 351.00 | | 2 527 351.00 | 2 527 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 765 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 023.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792.00 | 807.00 | | 1 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 950.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 522.00 | 1 757.00 | | 15 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 38.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 1 125.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 352.00 | 632.00 | | 15 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 401.00 | 55 741.00 | | 62 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 879.00 | 2 243 495.00 | | 2 549 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 741.00 | 2 082 500.00 | | 2 378 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 139.00 | 160 995.00 | | 171 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 272.00 | | 60 117.00 | 202 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 952.00 | 211 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 952.00 | 184 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 461.00 | | 60 117.00 | 175 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 486.00 | 18 556.00 | 50 952.00 | 123 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 007.00 | 18 556.00 | 50 952.00 | 123 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 870.00 | | 2 730.00 | 7 870.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 430.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 030.00 | 27 288.00 | 3 030.00 | 3 030.00 |
6T Sur comptes clients | 2 725.00 | 628.00 | 943.00 | 2 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 755.00 | 27 916.00 | 3 973.00 | 5 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 625.00 | 51 346.00 | 6 703.00 | 13 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 682.00 | 3 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 812.00 | 239 812.00 | | 239 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
UX Autres créances clients | 283 474.00 | 283 474.00 | | 283 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
VB T. V. A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 996.00 | 292 870.00 | 23 125.00 | 315 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 363.00 | 301 363.00 | | 301 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 995.00 | 12 700.00 | | 16 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 959.00 | 4 208.00 | | 11 959.00 |
ST Autres comptes | 84 626.00 | 80 135.00 | | 84 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 940.00 | 89 189.00 | | 114 940.00 |
YT Sous‐traitance | 21 838.00 | 19 258.00 | | 21 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 555.00 | 1 244.00 | | 6 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 365.00 | 5 243.00 | | 9 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 360.00 | 17 943.00 | | 26 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 100.00 | 422 947.00 | | 490 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 845.00 | 342 139.00 | | 385 845.00 |
ZE Dividendes | 215 064.00 | | | 215 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 919.00 | 194 034.00 | | 239 919.00 |