| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 533.00 | 6 469.00 | 63.00 | 6 533.00 |
AH Fonds commercial | 350 547.00 | | 350 547.00 | 350 547.00 |
AP Constructions | 48 517.00 | 33 111.00 | 15 405.00 | 48 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 115.00 | 35 131.00 | 1 983.00 | 37 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 089.00 | 88 916.00 | 26 172.00 | 115 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 488.00 | 163 629.00 | 512 859.00 | 676 488.00 |
BT Marchandises | 81 238.00 | | 81 238.00 | 81 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 272.00 | 82 408.00 | 54 863.00 | 137 272.00 |
BZ Autres créances | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
CF Disponibilités | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 184.00 | 82 408.00 | 189 776.00 | 272 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 673.00 | 246 037.00 | 702 635.00 | 948 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
CU Autres participations | 106 764.00 | | 106 764.00 | 106 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -15 305.00 | | | -15 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 441 130.00 | | | 441 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
DL TOTAL (I) | 455 721.00 | | | 455 721.00 |
DP Provisions pour risques | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 691.00 | | | 77 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 797.00 | | | 68 797.00 |
EA Autres dettes | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 074.00 | | | 195 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 635.00 | | | 702 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 646.00 | | | 187 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 092.00 | | 602 092.00 | 602 092.00 |
FD Production vendue biens | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
FG Production vendue services | 493 804.00 | | 493 804.00 | 493 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 450.00 | | 1 106 450.00 | 1 106 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 427.00 | | | 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 418.00 | | | -35 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725.00 | | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 815.00 | | | 1 121 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 305.00 | | | 1 100 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 397.00 | | 4 207.00 | 702 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 116.00 | 676 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420.00 | 357 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 696.00 | 200 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 375.00 | | 125.00 | 357 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 335.00 | | 4 082.00 | 226 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 686.00 | | | 118 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 767.00 | 20 978.00 | 30 116.00 | 172 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 828.00 | 61.00 | 420.00 | 6 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 939.00 | 20 917.00 | 29 696.00 | 165 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 868.00 | 24 972.00 | | 26 868.00 |
6T Sur comptes clients | 59 480.00 | 23 345.00 | 418.00 | 59 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 480.00 | 23 345.00 | 418.00 | 59 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 348.00 | 48 317.00 | 418.00 | 86 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 345.00 | 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 691.00 | 77 691.00 | | 77 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
UX Autres créances clients | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 695.00 | | | 98 695.00 |
VB T. V. A. | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 869.00 | 10 441.00 | 7 428.00 | 17 869.00 |
VI Groupe et associés | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VP Divers | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 596.00 | 182 596.00 | | 182 596.00 |
VW T.V.A. | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 074.00 | 187 646.00 | 7 428.00 | 195 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
ST Autres comptes | 94 530.00 | | | 94 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 187.00 | | | 79 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 143 408.00 | | | 143 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 532.00 | | | 213 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 243.00 | | | 110 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 494.00 | | | 363 494.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |