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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
AH Fonds commercial | 350 547.00 | | 350 547.00 | 350 547.00 |
AP Constructions | 48 517.00 | 37 656.00 | 10 860.00 | 48 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 014.00 | 36 080.00 | 1 933.00 | 38 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 412.00 | 99 901.00 | 26 511.00 | 126 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 946.00 | 180 171.00 | 401 775.00 | 581 946.00 |
BT Marchandises | 121 319.00 | | 121 319.00 | 121 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 168.00 | 90 532.00 | 64 636.00 | 155 168.00 |
BZ Autres créances | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
CF Disponibilités | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 910.00 | 90 532.00 | 222 378.00 | 312 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 857.00 | 270 704.00 | 624 153.00 | 894 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 355 877.00 | | | 355 877.00 |
DH Report à nouveau | -15 305.00 | | | -15 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
DL TOTAL (I) | 376 598.00 | | | 376 598.00 |
DP Provisions pour risques | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 823.00 | | | 97 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 035.00 | | | 79 035.00 |
EA Autres dettes | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 583.00 | | | 222 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 153.00 | | | 624 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 303.00 | | | 219 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 151.00 | | 551 151.00 | 551 151.00 |
FD Production vendue biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 458 074.00 | | 458 074.00 | 458 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 726.00 | | 1 011 726.00 | 1 011 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 888.00 | |
GE Autres charges | | | 4 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 912.00 | | | 1 046 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 271.00 | | | 1 019 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 488.00 | | 12 222.00 | 676 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 764.00 | | 11 922.00 | 106 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 764.00 | | 581 946.00 | 106 764.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 080.00 | | | 357 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 721.00 | | 12 222.00 | 200 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 686.00 | | | 118 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 629.00 | 16 541.00 | | 163 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 469.00 | 63.00 | | 6 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 160.00 | 16 478.00 | | 157 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 840.00 | | 26 868.00 | 51 840.00 |
6T Sur comptes clients | 82 408.00 | 11 888.00 | 3 764.00 | 82 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 408.00 | 11 888.00 | 3 764.00 | 82 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 248.00 | 11 888.00 | 30 632.00 | 134 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 888.00 | 3 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 823.00 | 97 823.00 | | 97 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
UX Autres créances clients | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 358.00 | | | 108 358.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | | | 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 875.00 | 9 594.00 | 3 280.00 | 12 875.00 |
VI Groupe et associés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
VP Divers | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 596.00 | 196 596.00 | | 196 596.00 |
VW T.V.A. | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 583.00 | 219 303.00 | 3 280.00 | 222 583.00 |