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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 102 873.00 | | 102 873.00 | 102 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 025.00 | | 103 025.00 | 103 025.00 |
CF Disponibilités | 396 574.00 | | 396 574.00 | 396 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 574.00 | | 396 574.00 | 396 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 599.00 | | 499 599.00 | 499 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 295.00 | 4 000.00 | | 4 295.00 |
DG Autres réserves | 372 971.00 | 375 355.00 | | 372 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832.00 | 5 911.00 | | 1 832.00 |
DL TOTAL (I) | 499 099.00 | 505 267.00 | | 499 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 216.00 | | 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323.00 | 1 043.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 499.00 | 1 259.00 | | 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 599.00 | 506 526.00 | | 499 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 1 043.00 | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777.00 | 11 139.00 | | 3 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944.00 | 5 226.00 | | 1 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 832.00 | 5 911.00 | | 1 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 025.00 | | | 103 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 025.00 | | | 103 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 873.00 | | 102 873.00 | 102 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |