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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 102 873.00 | | 102 873.00 | 102 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 025.00 | | 103 025.00 | 103 025.00 |
CF Disponibilités | 341 067.00 | | 341 067.00 | 341 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 067.00 | | 341 067.00 | 341 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 093.00 | | 444 093.00 | 444 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 809.00 | 4 760.00 | | 4 809.00 |
DG Autres réserves | 113 233.00 | 142 295.00 | | 113 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003.00 | 988.00 | | 1 003.00 |
DL TOTAL (I) | 419 045.00 | 448 043.00 | | 419 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 870.00 | 6 359.00 | | 24 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177.00 | 174.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 047.00 | 6 533.00 | | 25 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 093.00 | 454 575.00 | | 444 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 174.00 | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202.00 | 2 187.00 | | 2 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003.00 | 988.00 | | 1 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 873.00 | | 102 873.00 | 102 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 873.00 | | 102 873.00 | 102 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |