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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 269.00 | 468 414.00 | 45 855.00 | 514 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 349.00 | 209 248.00 | 52 100.00 | 261 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 993.00 | 678 934.00 | 128 059.00 | 806 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 842.00 | | 58 842.00 | 58 842.00 |
BN En cours de production de biens | 923 599.00 | | 923 599.00 | 923 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327 235.00 | | 327 235.00 | 327 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 387.00 | | 1 889 387.00 | 1 889 387.00 |
BZ Autres créances | 239 615.00 | | 239 615.00 | 239 615.00 |
CF Disponibilités | 235 916.00 | | 235 916.00 | 235 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 678 399.00 | | 3 678 399.00 | 3 678 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 393.00 | 678 934.00 | 3 806 458.00 | 4 485 393.00 |
CU Autres participations | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 500.00 | | | 637 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 131.00 | | | 55 131.00 |
DG Autres réserves | 252 049.00 | | | 252 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
DL TOTAL (I) | 969 723.00 | | | 969 723.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 202.00 | | | 496 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 897.00 | | | 1 713 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 422.00 | | | 586 422.00 |
EA Autres dettes | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 735.00 | | | 2 830 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 458.00 | | | 3 806 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 941.00 | | | 2 741 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 795.00 | | | 328 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 286 085.00 | | 7 286 085.00 | 7 286 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 286 085.00 | | 7 286 085.00 | 7 286 085.00 |
FM Production stockée | | | 414 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 980 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 659 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 967 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 751 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279 972.00 | | | 279 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 543.00 | | | 131 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 192.00 | | | 156 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 135.00 | | | 319 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 504.00 | | | 324 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 311.00 | | | -168 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 138 847.00 | | | 8 138 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 113 805.00 | | | 8 113 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 287.00 | 46 819.00 | 76 173.00 | 708 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 016.00 | 46 819.00 | 76 173.00 | 707 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 897.00 | 1 713 897.00 | | 1 713 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 795.00 | 328 795.00 | | 328 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 407.00 | 78 614.00 | 88 793.00 | 167 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 224.00 | | | 97 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 805.00 | 2 132 805.00 | | 2 132 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 735.00 | 2 741 942.00 | 88 793.00 | 2 830 735.00 |