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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 715.00 | 490 728.00 | 56 987.00 | 547 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 328.00 | 228 993.00 | 36 334.00 | 265 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 418.00 | 750 993.00 | 93 425.00 | 844 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
BN En cours de production de biens | 447 946.00 | | 447 946.00 | 447 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125 159.00 | 86 295.00 | 2 038 864.00 | 2 125 159.00 |
BZ Autres créances | 573 772.00 | 112 615.00 | 461 158.00 | 573 772.00 |
CF Disponibilités | 284 287.00 | | 284 287.00 | 284 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 493.00 | 198 910.00 | 3 280 583.00 | 3 479 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 911.00 | 949 903.00 | 3 374 008.00 | 4 323 911.00 |
CU Autres participations | 30 103.00 | 30 000.00 | 103.00 | 30 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 500.00 | | | 637 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 385.00 | | | 56 385.00 |
DG Autres réserves | 275 839.00 | | | 275 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 719 968.00 | | | -1 719 968.00 |
DL TOTAL (I) | -750 244.00 | | | -750 244.00 |
DP Provisions pour risques | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 740.00 | | | 722 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 968.00 | | | 2 326 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 279.00 | | | 943 279.00 |
EA Autres dettes | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 064 238.00 | | | 4 064 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 008.00 | | | 3 374 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 005 324.00 | | | 4 005 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 783.00 | | | 391 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 157 163.00 | | 7 157 163.00 | 7 157 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 157 163.00 | | 7 157 163.00 | 7 157 163.00 |
FM Production stockée | | | 172 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 414 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 819 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 111 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 295.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 206 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -791 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -987 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 752.00 | | | 84 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 609.00 | | | 118 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 609.00 | | | 118 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799 226.00 | | | 799 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 015.00 | | | 54 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853 241.00 | | | 853 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734 632.00 | | | -734 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 533 274.00 | | | 7 533 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 253 242.00 | | | 9 253 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 719 968.00 | | | -1 719 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 994.00 | 37 424.00 | | 806 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 619.00 | 37 424.00 | | 775 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 811.00 | 42 182.00 | | 678 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 539.00 | 42 182.00 | | 677 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 968.00 | 2 326 968.00 | | 2 326 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 394.00 | 90 394.00 | | 90 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 764.00 | 249 764.00 | | 249 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 125 159.00 | | | 2 125 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
VB T. V. A. | 51 447.00 | | | 51 447.00 |
VC Groupe et associés | 187 505.00 | | | 187 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 740.00 | 663 827.00 | 58 913.00 | 722 740.00 |
VI Groupe et associés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 352.00 | | | 86 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 400.00 | | | 291 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 999.00 | 2 729 999.00 | | 2 729 999.00 |
VW T.V.A. | 575 099.00 | 575 099.00 | | 575 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 064 238.00 | 4 005 324.00 | 58 913.00 | 4 064 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 45.00 | | 47.00 |