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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
AP Constructions | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 215.00 | 13 093.00 | 2 122.00 | 15 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 588.00 | 21 388.00 | 21 200.00 | 42 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 483.00 | 46 961.00 | 34 522.00 | 81 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 227.00 | | 127 227.00 | 127 227.00 |
BZ Autres créances | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 312 550.00 | | 312 550.00 | 312 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 483.00 | | 536 483.00 | 536 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 966.00 | 46 961.00 | 571 005.00 | 617 966.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 816.00 | 74 816.00 | | 74 816.00 |
DH Report à nouveau | 108 428.00 | 73 358.00 | | 108 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 741.00 | 46 948.00 | | 47 741.00 |
DL TOTAL (I) | 239 369.00 | 203 506.00 | | 239 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 81 727.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 695.00 | 260 769.00 | | 239 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 490.00 | 76 902.00 | | 88 490.00 |
EA Autres dettes | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 635.00 | 419 398.00 | | 331 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 005.00 | 622 904.00 | | 571 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 635.00 | 419 398.00 | | 331 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 108.00 | | 500.00 | 85 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 124.00 | 81 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 124.00 | 66 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 151.00 | | | 70 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | 500.00 | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 960.00 | 4 126.00 | 4 124.00 | 46 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 703.00 | 4 126.00 | 4 124.00 | 42 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 695.00 | 239 695.00 | | 239 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 127 227.00 | | | 127 227.00 |
VB T. V. A. | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 132.00 | 143 932.00 | 7 200.00 | 151 132.00 |
VW T.V.A. | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 635.00 | 331 635.00 | | 331 635.00 |