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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 405.00 | 17 210.00 | 195.00 | 17 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 416.00 | 35 310.00 | 9 106.00 | 44 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 478.00 | 56 777.00 | 20 701.00 | 77 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 449.00 | | 140 449.00 | 140 449.00 |
BZ Autres créances | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 301.00 | | 251 301.00 | 251 301.00 |
CF Disponibilités | 290 647.00 | | 290 647.00 | 290 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 694.00 | | 700 694.00 | 700 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 172.00 | 56 777.00 | 721 396.00 | 778 172.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 329 643.00 | 318 809.00 | | 329 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 101.00 | 104 834.00 | | 91 101.00 |
DL TOTAL (I) | 429 128.00 | 432 027.00 | | 429 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 021.00 | 251 208.00 | | 230 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 005.00 | 77 817.00 | | 53 005.00 |
EA Autres dettes | 9 241.00 | 1 222.00 | | 9 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 268.00 | 330 247.00 | | 292 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 396.00 | 762 274.00 | | 721 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 693.00 | | | 88 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 215.00 | 77 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 215.00 | 61 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 036.00 | | | 73 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 062.00 | 3 929.00 | 11 215.00 | 64 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 805.00 | 3 929.00 | 11 215.00 | 59 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 021.00 | 230 021.00 | | 230 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 140 449.00 | 140 449.00 | | 140 449.00 |
VB T. V. A. | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 147.00 | 166 147.00 | | 166 147.00 |
VW T.V.A. | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 268.00 | 292 268.00 | | 292 268.00 |