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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AP Constructions | 6 860.00 | 5 357.00 | 1 502.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124.00 | 199.00 | 925.00 | 1 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 069.00 | 68 769.00 | 27 300.00 | 96 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 350.00 | 75 656.00 | 31 694.00 | 107 350.00 |
BT Marchandises | 81 276.00 | | 81 276.00 | 81 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 766.00 | 7 651.00 | 313 115.00 | 320 766.00 |
BZ Autres créances | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CF Disponibilités | 45 364.00 | | 45 364.00 | 45 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 067.00 | 7 651.00 | 453 416.00 | 461 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 418.00 | 83 307.00 | 485 110.00 | 568 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 184 582.00 | | | 184 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
DL TOTAL (I) | 260 084.00 | | | 260 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 105.00 | | | 121 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 377.00 | | | 95 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 026.00 | | | 225 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 110.00 | | | 485 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 300.00 | | | 223 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 245.00 | | 9 815.00 | 109 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 860.00 | 4 850.00 | 107 350.00 | 6 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 860.00 | 4 850.00 | 104 054.00 | 6 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 948.00 | | 9 815.00 | 105 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 625.00 | 10 881.00 | 4 850.00 | 69 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | 92.00 | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 387.00 | 10 789.00 | 4 850.00 | 68 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 057.00 | 1 593.00 | | 6 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 057.00 | 1 593.00 | | 6 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 057.00 | 1 593.00 | | 6 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 105.00 | 121 105.00 | | 121 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
UX Autres créances clients | 307 862.00 | | | 307 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 004.00 | 6 278.00 | 1 726.00 | 8 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 179.00 | 333 213.00 | 1 966.00 | 335 179.00 |
VW T.V.A. | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 026.00 | 223 300.00 | 1 726.00 | 225 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
ST Autres comptes | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 009.00 | | | 241 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 736.00 | | | 118 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 392.00 | | | 114 392.00 |