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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AP Constructions | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 690.00 | 86 643.00 | 29 047.00 | 115 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 971.00 | 95 957.00 | 31 014.00 | 126 971.00 |
BT Marchandises | 73 426.00 | | 73 426.00 | 73 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 454.00 | 3 678.00 | 256 777.00 | 260 454.00 |
BZ Autres créances | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CF Disponibilités | 35 260.00 | | 35 260.00 | 35 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 281.00 | 3 678.00 | 371 604.00 | 375 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 252.00 | 99 635.00 | 402 617.00 | 502 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 114 206.00 | 179 218.00 | | 114 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 806.00 | -65 012.00 | | 13 806.00 |
DL TOTAL (I) | 195 112.00 | 181 306.00 | | 195 112.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 899.00 | 34 298.00 | | 18 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 738.00 | 155 614.00 | | 135 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 353.00 | 85 960.00 | | 52 353.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 505.00 | 275 872.00 | | 207 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 617.00 | 457 178.00 | | 402 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 518.00 | | 1 709.00 | 128 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 256.00 | 126 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 256.00 | 123 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 221.00 | | 1 709.00 | 125 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 500.00 | 15 713.00 | 3 256.00 | 83 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 170.00 | 15 713.00 | 3 256.00 | 82 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 738.00 | 135 738.00 | | 135 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 353.00 | 52 353.00 | | 52 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 260 454.00 | 260 454.00 | | 260 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 434.00 | 15 480.00 | 2 954.00 | 18 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 187.00 | 265 220.00 | 1 967.00 | 267 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 058.00 | 204 104.00 | 2 954.00 | 207 058.00 |