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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 610.00 | 6 961.00 | 649.00 | 7 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 097.00 | 17 111.00 | 7 986.00 | 25 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BZ Autres créances | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
CF Disponibilités | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 101.00 | | 69 101.00 | 69 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 199.00 | 17 111.00 | 77 088.00 | 94 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 036.00 | 44 821.00 | | -3 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 996.00 | -47 856.00 | | -4 996.00 |
DL TOTAL (I) | 13 969.00 | 18 964.00 | | 13 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 1 563.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 621.00 | 11 777.00 | | 24 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 659.00 | 13 505.00 | | 16 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 398.00 | 23 604.00 | | 20 398.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 119.00 | 50 450.00 | | 63 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 088.00 | 69 414.00 | | 77 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 119.00 | 50 450.00 | | 63 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 187.00 | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 808.00 | | 176 808.00 | 176 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 808.00 | | 176 808.00 | 176 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 936.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 057.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 977.00 | 19 283.00 | | 12 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 118.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 118.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | -118.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 734.00 | -8 712.00 | | -11 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 056.00 | 161 817.00 | | 177 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 052.00 | 209 673.00 | | 182 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 996.00 | -47 856.00 | | -4 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 443.00 | | 3 567.00 | 107 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 145.00 | 7 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 913.00 | 25 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 768.00 | 7 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 428.00 | | | 89 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 915.00 | | 3 567.00 | 7 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 901.00 | 1 936.00 | 81 726.00 | 96 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 159.00 | 291.00 | | 9 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 742.00 | 1 645.00 | 81 726.00 | 87 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
UX Autres créances clients | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
VW T.V.A. | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 119.00 | 63 119.00 | | 63 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | 3 732.00 | | 1 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 782.00 | 8 263.00 | | 9 782.00 |
ST Autres comptes | 32 428.00 | 33 444.00 | | 32 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 352.00 | 42 380.00 | | 42 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 30 650.00 | 32 280.00 | | 30 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | 1 291.00 | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 235.00 | 5 023.00 | | 3 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 961.00 | 44 412.00 | | 33 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 203.00 | 14 977.00 | | 15 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 212.00 | 116 367.00 | | 115 212.00 |