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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 610.00 | 7 252.00 | 358.00 | 7 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 699.00 | 17 402.00 | 3 296.00 | 20 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
BZ Autres créances | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
CF Disponibilités | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 865.00 | | 60 865.00 | 60 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 564.00 | 17 402.00 | 64 162.00 | 81 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 031.00 | -3 036.00 | | -8 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 065.00 | -4 996.00 | | 7 065.00 |
DL TOTAL (I) | 21 033.00 | 13 969.00 | | 21 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 202.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 24 621.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 266.00 | 16 659.00 | | 15 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 573.00 | 20 398.00 | | 24 573.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 1 239.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 129.00 | 63 119.00 | | 43 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 162.00 | 77 088.00 | | 64 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 129.00 | 63 119.00 | | 43 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 202.00 | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 636.00 | | 152 636.00 | 152 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 636.00 | | 152 636.00 | 152 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | | | 32.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 394.00 | 12 977.00 | | 7 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 597.00 | -11 734.00 | | -11 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 736.00 | 177 056.00 | | 152 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 671.00 | 182 052.00 | | 145 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 065.00 | -4 996.00 | | 7 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 097.00 | | 14 274.00 | 25 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 672.00 | | 2 939.00 | 18 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 672.00 | | 20 699.00 | 18 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 337.00 | | 14 274.00 | 7 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 111.00 | 291.00 | | 17 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 451.00 | 291.00 | | 9 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 682.00 | 34 743.00 | 2 939.00 | 37 682.00 |
VW T.V.A. | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 1 846.00 | | 1 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 149.00 | 9 782.00 | | 10 149.00 |
ST Autres comptes | 32 483.00 | 32 428.00 | | 32 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 998.00 | 42 352.00 | | 19 998.00 |
YT Sous‐traitance | 27 420.00 | 30 650.00 | | 27 420.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 389.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 260.00 | 3 235.00 | | 1 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 319.00 | 33 961.00 | | 39 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 589.00 | 15 203.00 | | 8 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 051.00 | 115 212.00 | | 90 051.00 |