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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 363.00 | 17 921.00 | 4 442.00 | 22 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 195.00 | 17 921.00 | 36 273.00 | 54 195.00 |
BZ Autres créances | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CF Disponibilités | 161 651.00 | | 161 651.00 | 161 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 751.00 | | 173 751.00 | 173 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 946.00 | 17 921.00 | 210 025.00 | 227 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DH Report à nouveau | -19 917.00 | | | -19 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
DL TOTAL (I) | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
EA Autres dettes | 163 680.00 | | | 163 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 890.00 | | | 198 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 025.00 | | | 210 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 966.00 | | | 189 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 138.00 | | 84 138.00 | 84 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 138.00 | | 84 138.00 | 84 138.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 138.00 | | | 84 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 916.00 | | | 79 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 982.00 | | | 54 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 987.00 | 1 611.00 | 1 677.00 | 17 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 987.00 | 1 611.00 | 1 677.00 | 17 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 680.00 | 163 680.00 | | 163 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | | | 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 366.00 | 6 442.00 | 8 924.00 | 15 366.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 015.00 | 12 100.00 | 914.00 | 13 015.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 890.00 | 189 966.00 | 8 924.00 | 198 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
ST Autres comptes | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 752.00 | | | 28 752.00 |