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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 363.00 | 20 668.00 | 1 695.00 | 22 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 195.00 | 20 668.00 | 33 526.00 | 54 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BZ Autres créances | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CF Disponibilités | 177 020.00 | | 177 020.00 | 177 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 091.00 | | 187 091.00 | 187 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 286.00 | 20 668.00 | 220 618.00 | 241 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DH Report à nouveau | -15 651.00 | | | -15 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540.00 | | | 540.00 |
DL TOTAL (I) | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
EA Autres dettes | 177 986.00 | | | 177 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 898.00 | | | 208 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 618.00 | | | 220 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 576.00 | | | 207 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 037.00 | | 61 037.00 | 61 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 037.00 | | 61 037.00 | 61 037.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -126.00 | | | -126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 496.00 | | | 60 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 195.00 | | | 54 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 541.00 | 1 127.00 | | 19 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 541.00 | 1 127.00 | | 19 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 986.00 | 177 986.00 | | 177 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 576.00 | 3 253.00 | 1 322.00 | 4 576.00 |
VI Groupe et associés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 986.00 | 10 071.00 | 914.00 | 10 986.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 898.00 | 207 576.00 | 1 322.00 | 208 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
ST Autres comptes | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | | | 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 619.00 | | | 25 619.00 |