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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 453 064.00 | | 453 064.00 | 453 064.00 |
AP Constructions | 279 830.00 | 211 488.00 | 68 342.00 | 279 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 865.00 | 30 727.00 | 3 138.00 | 33 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 440.00 | 101 043.00 | 23 398.00 | 124 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 553.00 | 344 458.00 | 570 095.00 | 914 553.00 |
BT Marchandises | 128 227.00 | | 128 227.00 | 128 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
CF Disponibilités | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 278.00 | | 187 278.00 | 187 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 831.00 | 344 458.00 | 757 373.00 | 1 101 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 554.00 | 81 554.00 | | 81 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -618 908.00 | -536 155.00 | | -618 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 491.00 | -82 753.00 | | -70 491.00 |
DL TOTAL (I) | -565 922.00 | -495 431.00 | | -565 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 654.00 | 313 323.00 | | 360 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 781.00 | 765 014.00 | | 769 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 743.00 | 129 459.00 | | 149 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 938.00 | 52 105.00 | | 40 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989.00 | | | 989.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 35.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 295.00 | 1 259 937.00 | | 1 323 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 373.00 | 764 506.00 | | 757 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 295.00 | 1 259 937.00 | | 1 323 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 654.00 | 313 323.00 | | 360 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378 792.00 | | 1 378 792.00 | 1 378 792.00 |
FG Production vendue services | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 966.00 | | 1 378 966.00 | 1 378 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 334.00 | 769.00 | | 7 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 532.00 | 941.00 | | 9 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 532.00 | 941.00 | | 9 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | 9 573.00 | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | 9 573.00 | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 494.00 | -8 632.00 | | 8 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 722.00 | 1 529 762.00 | | 1 396 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 213.00 | 1 612 515.00 | | 1 467 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 491.00 | -82 753.00 | | -70 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 573.00 | 22 161.00 | | 5 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 757.00 | | 10 796.00 | 903 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 264.00 | | | 454 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 339.00 | | 10 796.00 | 427 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 303.00 | 33 154.00 | | 311 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 103.00 | 33 154.00 | | 310 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 743.00 | 149 743.00 | | 149 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
VB T. V. A. | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 654.00 | 360 654.00 | | 360 654.00 |
VI Groupe et associés | 769 781.00 | 769 781.00 | | 769 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 448.00 | 31 294.00 | 22 154.00 | 53 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 295.00 | 1 323 295.00 | | 1 323 295.00 |