| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 453 064.00 | 453 064.00 | | 453 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 6.00 | 263.00 | 269.00 |
AP Constructions | 17 046.00 | 3 150.00 | 13 896.00 | 17 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 516.00 | 114 145.00 | 58 371.00 | 172 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 400.00 | 267 855.00 | 256 545.00 | 524 400.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 409.00 | 839 419.00 | 338 990.00 | 1 178 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BZ Autres créances | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CF Disponibilités | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 452.00 | 839 419.00 | 356 033.00 | 1 195 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 91 298.00 | -36 813.00 | | 91 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 791.00 | 128 111.00 | | 13 791.00 |
DK Provisions réglementées | 28 169.00 | 27 060.00 | | 28 169.00 |
DL TOTAL (I) | 175 182.00 | 160 282.00 | | 175 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 544.00 | 68 035.00 | | 14 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 209.00 | 13 901.00 | | 10 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151.00 | 23 959.00 | | 1 151.00 |
EA Autres dettes | 144 339.00 | 351 218.00 | | 144 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 851.00 | 467 722.00 | | 180 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 033.00 | 628 004.00 | | 356 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 210.00 | | -1 210.00 | -1 210.00 |
FG Production vendue services | 159 766.00 | | 159 766.00 | 159 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 556.00 | | 158 556.00 | 158 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 653.00 | 156 943.00 | | 2 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 653.00 | 156 943.00 | | 2 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 092.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 405.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 761.00 | 5 276.00 | | 3 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 761.00 | 25 773.00 | | 3 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | 131 169.00 | | -1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 218.00 | -12 000.00 | | -3 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 024.00 | 1 675 680.00 | | 162 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 233.00 | 1 547 569.00 | | 148 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 791.00 | 128 111.00 | | 13 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 046.00 | 2 611.00 | 3 363.00 | 1 175 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 611.00 | | 1 178 409.00 | 2 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611.00 | | 713 962.00 | 2 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 264.00 | | 269.00 | 454 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 868.00 | 2 611.00 | 3 094.00 | 710 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 226.00 | 45 129.00 | | 341 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 6.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 027.00 | 45 123.00 | | 340 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 060.00 | 3 761.00 | 2 653.00 | 27 060.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 453 064.00 | | | 453 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 064.00 | | | 453 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 124.00 | 3 761.00 | 2 653.00 | 480 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
UX Autres créances clients | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VC Groupe et associés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VI Groupe et associés | 144 339.00 | 144 339.00 | | 144 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 962.00 | 16 046.00 | 9 915.00 | 25 962.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 851.00 | 180 851.00 | | 180 851.00 |