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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 031.00 | 147 031.00 | | 147 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 643.00 | 159 643.00 | | 159 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BZ Autres créances | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
CF Disponibilités | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 439.00 | | 85 439.00 | 85 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 082.00 | 159 643.00 | 85 439.00 | 245 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 223.00 | 65 223.00 | | 65 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -114 900.00 | -81 858.00 | | -114 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 209.00 | -33 042.00 | | 35 209.00 |
DL TOTAL (I) | 26 232.00 | -8 977.00 | | 26 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 010.00 | 37 198.00 | | 42 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 659.00 | 5 658.00 | | 5 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 538.00 | 15 635.00 | | 11 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 207.00 | 58 491.00 | | 59 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 439.00 | 49 514.00 | | 85 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
FQ Autres produits | | | 3 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 640.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 355.00 | 23 853.00 | | 79 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 145.00 | 56 895.00 | | 44 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 209.00 | -33 042.00 | | 35 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 643.00 | | | 159 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 031.00 | | | 147 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 643.00 | | | 159 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 031.00 | | | 147 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UX Autres créances clients | 282.00 | | | 282.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | | | 963.00 |
VC Groupe et associés | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
VI Groupe et associés | 42 010.00 | 18 500.00 | 23 510.00 | 42 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 179.00 | 1 269.00 | 33 910.00 | 35 179.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 207.00 | 35 697.00 | 23 510.00 | 59 207.00 |