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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 031.00 | 147 031.00 | | 147 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 643.00 | 159 643.00 | | 159 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
CF Disponibilités | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 210.00 | | 72 210.00 | 72 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 853.00 | 159 643.00 | 72 210.00 | 231 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 223.00 | 65 223.00 | | 65 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -79 691.00 | -114 900.00 | | -79 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 995.00 | 35 209.00 | | -12 995.00 |
DL TOTAL (I) | 13 237.00 | 26 232.00 | | 13 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 943.00 | 42 010.00 | | 45 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 580.00 | 5 659.00 | | 4 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 450.00 | 11 538.00 | | 8 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 973.00 | 59 207.00 | | 58 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 210.00 | 85 439.00 | | 72 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FQ Autres produits | | | 30 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 422.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 067.00 | 79 355.00 | | 32 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 062.00 | 44 145.00 | | 45 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 995.00 | 35 209.00 | | -12 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 643.00 | | | 159 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 031.00 | | | 147 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 643.00 | | | 159 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 031.00 | | | 147 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UX Autres créances clients | 325.00 | | | 325.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VC Groupe et associés | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
VI Groupe et associés | 45 943.00 | 18 500.00 | 27 443.00 | 45 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 955.00 | 2 681.00 | 36 274.00 | 38 955.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 973.00 | 31 530.00 | 27 443.00 | 58 973.00 |