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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 728.00 | 5 172.00 | 2 556.00 | 7 728.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 762.00 | 6 860.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 47 480.00 | 29 462.00 | 18 018.00 | 47 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 946.00 | 21 446.00 | 49 501.00 | 70 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 963.00 | | 34 963.00 | 34 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 740.00 | 56 842.00 | 111 898.00 | 168 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 456.00 | | 1 052 456.00 | 1 052 456.00 |
BZ Autres créances | 361 633.00 | | 361 633.00 | 361 633.00 |
CF Disponibilités | 172 891.00 | | 172 891.00 | 172 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 124.00 | | 61 124.00 | 61 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 742.00 | | 1 658 742.00 | 1 658 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 482.00 | 56 842.00 | 1 770 639.00 | 1 827 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 545 548.00 | 442 713.00 | | 545 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 001.00 | 102 829.00 | | 50 001.00 |
DL TOTAL (I) | 815 549.00 | 765 548.00 | | 815 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 612.00 | 8 226.00 | | 3 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 2 963.00 | | 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 915.00 | 684 513.00 | | 468 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 256.00 | 541 216.00 | | 424 256.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | 322.00 | | 1 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 470.00 | 20 667.00 | | 56 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 090.00 | 1 283 584.00 | | 955 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 639.00 | 2 049 133.00 | | 1 770 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 950 121.00 | 597 111.00 | 2 547 233.00 | 1 950 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 121.00 | 597 111.00 | 2 547 233.00 | 1 950 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 817.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 6 368.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 6 368.00 | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 4 228.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 657.00 | 6 480.00 | | 4 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234.00 | 525.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 162.00 | 11 233.00 | | 5 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | -4 865.00 | | 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 429.00 | 49 986.00 | | 19 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 448.00 | 25 122.00 | | 13 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 017.00 | 3 237 146.00 | | 2 560 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 016.00 | 3 134 317.00 | | 2 510 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 001.00 | 102 829.00 | | 50 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 906.00 | | 22 483.00 | 196 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 650.00 | 168 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 835.00 | 15 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 815.00 | 118 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 495.00 | | 3 690.00 | 31 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 601.00 | | 18 641.00 | 130 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 810.00 | | 153.00 | 34 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 784.00 | 18 051.00 | 45 993.00 | 84 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 873.00 | 1 897.00 | 19 835.00 | 23 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 911.00 | 16 155.00 | 26 158.00 | 60 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 915.00 | 468 915.00 | | 468 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 805.00 | 156 805.00 | | 156 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 025.00 | 115 025.00 | | 115 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 470.00 | 56 470.00 | | 56 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 456.00 | | | 1 052 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 87 895.00 | | | 87 895.00 |
VC Groupe et associés | 239 881.00 | | | 239 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
VP Divers | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 124.00 | | | 61 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 177.00 | 1 475 214.00 | 34 963.00 | 1 510 177.00 |
VW T.V.A. | 136 512.00 | 136 512.00 | | 136 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 090.00 | 955 090.00 | | 955 090.00 |