| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 312.00 | 9 615.00 | 7 697.00 | 17 312.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 3 049.00 | 4 574.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 47 480.00 | 43 108.00 | 4 372.00 | 47 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 435.00 | 36 591.00 | 50 844.00 | 87 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 805.00 | | 36 805.00 | 36 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 655.00 | 92 362.00 | 104 293.00 | 196 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 784 032.00 | 71 971.00 | 712 061.00 | 784 032.00 |
BZ Autres créances | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
CF Disponibilités | 579 549.00 | | 579 549.00 | 579 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 355.00 | | 45 355.00 | 45 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 976.00 | 71 971.00 | 1 374 005.00 | 1 445 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 631.00 | 164 333.00 | 1 478 298.00 | 1 642 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 860.00 | 589 141.00 | | 366 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 919.00 | -222 281.00 | | 184 919.00 |
DL TOTAL (I) | 771 779.00 | 586 860.00 | | 771 779.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 133.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 133.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 533.00 | 1 569.00 | | 2 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 277.00 | 15 171.00 | | 15 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 487.00 | 58 487.00 | | 22 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 738.00 | 267 316.00 | | 178 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 746.00 | 328 845.00 | | 422 746.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 221 798.00 | | 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 600.00 | 93 805.00 | | 64 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 519.00 | 986 991.00 | | 706 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 298.00 | 1 588 985.00 | | 1 478 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 531 184.00 | 111 150.00 | 2 642 334.00 | 2 531 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 184.00 | 111 150.00 | 2 642 334.00 | 2 531 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -302 644.00 | | | -302 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 536.00 | | | 387 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 332.00 | | | 87 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 554.00 | 1 270.00 | | 9 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184.00 | 410 021.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 534.00 | 411 291.00 | | 12 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 798.00 | -411 291.00 | | 74 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 136.00 | | | 81 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 570.00 | 2 374 505.00 | | 2 746 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 651.00 | 2 596 786.00 | | 2 561 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 919.00 | -222 281.00 | | 184 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 906.00 | | 14 489.00 | 205 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 110.00 | 36 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 739.00 | 196 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 629.00 | 134 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 350.00 | | 9 584.00 | 15 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 639.00 | | 4 905.00 | 137 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 916.00 | | | 52 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 743.00 | 16 221.00 | 5 601.00 | 81 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 919.00 | 2 744.00 | | 9 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 824.00 | 13 476.00 | 5 601.00 | 71 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
6T Sur comptes clients | 400 457.00 | 49 819.00 | 378 305.00 | 400 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 457.00 | 49 819.00 | 388 305.00 | 410 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 590.00 | 49 819.00 | 403 438.00 | 425 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 819.00 | 15 133.00 | |
UG ‐ Financières | | | 769.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 387 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 738.00 | 178 738.00 | | 178 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 118.00 | 171 118.00 | | 171 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 323.00 | 81 323.00 | | 81 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 805.00 | | 36 805.00 | 36 805.00 |
UX Autres créances clients | 697 667.00 | 697 667.00 | | 697 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 365.00 | 86 365.00 | | 86 365.00 |
VB T. V. A. | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 232.00 | 866 427.00 | 36 805.00 | 903 232.00 |
VW T.V.A. | 155 813.00 | 155 813.00 | | 155 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 032.00 | 684 032.00 | | 684 032.00 |