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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 091.00 | 29 377.00 | 11 713.00 | 41 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 341.00 | 31 627.00 | 11 713.00 | 43 341.00 |
BT Marchandises | 88 950.00 | | 88 950.00 | 88 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
BZ Autres créances | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CF Disponibilités | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 506.00 | | 183 506.00 | 183 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 847.00 | 31 627.00 | 195 220.00 | 226 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 922.00 | 133 557.00 | | 134 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 681.00 | 1 365.00 | | 1 681.00 |
DL TOTAL (I) | 144 988.00 | 143 307.00 | | 144 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 490.00 | 4 603.00 | | 11 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 558.00 | 7 025.00 | | 4 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 123.00 | 22 544.00 | | 29 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 058.00 | 4 921.00 | | 5 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 231.00 | 39 093.00 | | 50 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 220.00 | 182 400.00 | | 195 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 888.00 | | 196 888.00 | 196 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 888.00 | | 196 888.00 | 196 888.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 437.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 125.00 | | | -3 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 84.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 281.00 | 183 156.00 | | 197 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 599.00 | 181 790.00 | | 195 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 681.00 | 1 365.00 | | 1 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 666.00 | | 11 932.00 | 32 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 256.00 | 43 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 256.00 | 43 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 666.00 | | 11 932.00 | 32 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 446.00 | 6 437.00 | 1 256.00 | 26 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 446.00 | 6 437.00 | 1 256.00 | 26 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | | | 755.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | | | 806.00 |
VI Groupe et associés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741.00 | | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |