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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 340.00 | 2 408.00 | 931.00 | 3 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 091.00 | 34 609.00 | 19 481.00 | 54 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 431.00 | 37 017.00 | 20 413.00 | 57 431.00 |
BT Marchandises | 103 548.00 | | 103 548.00 | 103 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
BZ Autres créances | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 863.00 | | 32 863.00 | 32 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 417.00 | | 175 417.00 | 175 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 848.00 | 37 017.00 | 195 831.00 | 232 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 604.00 | 134 922.00 | | 136 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999.00 | 1 681.00 | | 999.00 |
DL TOTAL (I) | 145 988.00 | 144 988.00 | | 145 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 490.00 | 11 490.00 | | 19 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | 4 558.00 | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 377.00 | 29 123.00 | | 20 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 427.00 | 5 058.00 | | 5 427.00 |
EA Autres dettes | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 842.00 | 50 231.00 | | 49 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 831.00 | 195 220.00 | | 195 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 842.00 | 50 231.00 | | 49 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 330.00 | | 162 330.00 | 162 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 330.00 | | 162 330.00 | 162 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 390.00 | |
GE Autres charges | | | 4 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 3 334.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 3 334.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -3 125.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 096.00 | 197 281.00 | | 163 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 097.00 | 195 599.00 | | 162 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999.00 | 1 681.00 | | 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 341.00 | | 14 090.00 | 43 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 341.00 | | 14 090.00 | 43 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 627.00 | 5 390.00 | | 31 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 627.00 | 5 390.00 | | 31 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
VB T. V. A. | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 843.00 | 49 843.00 | | 49 843.00 |