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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
AH Fonds commercial | 247 667.00 | | 247 667.00 | 247 667.00 |
AP Constructions | 10 360.00 | 9 173.00 | 1 188.00 | 10 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 643.00 | 125 296.00 | 17 346.00 | 142 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -11 762.00 | | -11 762.00 | -11 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 848 786.00 | 158 463.00 | 4 690 323.00 | 4 848 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 683.00 | | 679 683.00 | 679 683.00 |
BZ Autres créances | 146 510.00 | | 146 510.00 | 146 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 001.00 | | 190 001.00 | 190 001.00 |
CF Disponibilités | 41 141.00 | | 41 141.00 | 41 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 059.00 | | 1 086 059.00 | 1 086 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 845.00 | 158 463.00 | 5 776 382.00 | 5 934 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 429 631.00 | | 4 429 631.00 | 4 429 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 300 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 87 214.00 | 87 214.00 | | 87 214.00 |
DH Report à nouveau | -78 616.00 | -838 741.00 | | -78 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 486.00 | 85 126.00 | | -208 486.00 |
DL TOTAL (I) | -121 839.00 | -363 353.00 | | -121 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 635 604.00 | 206 211.00 | | 3 635 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 267.00 | 715 217.00 | | 1 012 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 622.00 | 237 970.00 | | 377 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 626.00 | 211 841.00 | | 203 626.00 |
EA Autres dettes | 669 102.00 | 697 387.00 | | 669 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 898 221.00 | 2 174 125.00 | | 5 898 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 776 382.00 | 1 810 772.00 | | 5 776 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 602 835.00 | 2 022 867.00 | | 2 602 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 777.00 | 116 432.00 | | 43 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 492.00 | | 1 338 492.00 | 1 338 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 251.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 161.00 | 6 594.00 | | 24 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 161.00 | 6 594.00 | | 24 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 350.00 | 2 335.00 | | 3 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350.00 | 2 335.00 | | 3 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 811.00 | 4 260.00 | | 20 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 791.00 | 1 581 631.00 | | 1 361 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 277.00 | 1 496 505.00 | | 1 570 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 486.00 | 85 126.00 | | -208 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 346.00 | | 4 421 441.00 | 427 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 424 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 848 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 662.00 | | | 271 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 432.00 | | 3 572.00 | 149 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 252.00 | | 4 417 869.00 | 6 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 212.00 | 11 251.00 | | 147 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 088.00 | 1 906.00 | | 22 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 124.00 | 9 345.00 | | 125 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 622.00 | 377 622.00 | | 377 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 102.00 | 637 102.00 | | 637 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -11 762.00 | | | -11 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
UX Autres créances clients | 679 683.00 | | | 679 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VB T. V. A. | 54 676.00 | | | 54 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 635 604.00 | 340 218.00 | 1 701 870.00 | 3 635 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 867.00 | 1 041 867.00 | | 1 041 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 202.00 | | | 71 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 377.00 | 854 917.00 | -5 539.00 | 849 377.00 |
VW T.V.A. | 123 365.00 | 123 365.00 | | 123 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 898 221.00 | 2 602 835.00 | 1 701 870.00 | 5 898 221.00 |