| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 459.00 | 27 418.00 | 8 041.00 | 35 459.00 |
AH Fonds commercial | 247 667.00 | | 247 667.00 | 247 667.00 |
AP Constructions | 10 360.00 | 9 380.00 | 981.00 | 10 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 473.00 | 130 431.00 | 16 042.00 | 146 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 110.00 | | 150 110.00 | 150 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 026 254.00 | 167 229.00 | 4 859 024.00 | 5 026 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 202.00 | | 842 202.00 | 842 202.00 |
BZ Autres créances | 171 168.00 | | 171 168.00 | 171 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 237 271.00 | | 237 271.00 | 237 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 691.00 | | 1 277 691.00 | 1 277 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 303 945.00 | 167 229.00 | 6 136 716.00 | 6 303 945.00 |
CU Autres participations | 4 429 631.00 | | 4 429 631.00 | 4 429 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 87 214.00 | 87 214.00 | | 87 214.00 |
DH Report à nouveau | -287 102.00 | -78 616.00 | | -287 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 804.00 | -208 486.00 | | 498 804.00 |
DL TOTAL (I) | 376 964.00 | -121 839.00 | | 376 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 347 542.00 | 3 635 604.00 | | 3 347 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 137.00 | 1 012 267.00 | | 1 026 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 558.00 | 377 622.00 | | 452 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 745.00 | 203 626.00 | | 240 745.00 |
EA Autres dettes | 692 770.00 | 669 102.00 | | 692 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 759 751.00 | 5 898 221.00 | | 5 759 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 716.00 | 5 776 382.00 | | 6 136 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 878 204.00 | 2 602 835.00 | | 2 878 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 650.00 | 43 777.00 | | 9 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 582 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 582 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 766.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567.00 | 24 161.00 | | 1 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567.00 | 24 161.00 | | 1 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 455.00 | 3 350.00 | | 36 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 455.00 | 3 350.00 | | 36 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 887.00 | 20 811.00 | | -34 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 135.00 | 1 361 791.00 | | 2 090 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 331.00 | 1 570 277.00 | | 1 591 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 804.00 | -208 486.00 | | 498 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 848 786.00 | | 514 831.00 | 4 848 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 364.00 | 4 586 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 364.00 | 5 026 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 662.00 | | 11 465.00 | 271 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 003.00 | | 3 831.00 | 153 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 424 121.00 | | 499 535.00 | 4 424 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 463.00 | 8 766.00 | | 158 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 994.00 | 3 424.00 | | 23 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 469.00 | 5 342.00 | | 134 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 558.00 | 452 558.00 | | 452 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 770.00 | 660 770.00 | | 660 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 110.00 | 150 110.00 | | 150 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 522.00 | 300.00 | | 6 522.00 |
UX Autres créances clients | 832 432.00 | | | 832 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
VB T. V. A. | 82 016.00 | | | 82 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 347 542.00 | 465 994.00 | 1 733 362.00 | 3 347 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 737.00 | 1 055 737.00 | | 1 055 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 272.00 | | | 250 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 065.00 | | | 85 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 053.00 | 1 040 721.00 | 156 332.00 | 1 197 053.00 |
VW T.V.A. | 144 737.00 | 144 737.00 | | 144 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 759 751.00 | 2 878 204.00 | 1 733 362.00 | 5 759 751.00 |