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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 098.00 | 3 804.00 | 294.00 | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 218.00 | 19 251.00 | 228 967.00 | 248 218.00 |
BT Marchandises | 167 949.00 | | 167 949.00 | 167 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 281.00 | 186.00 | 180 095.00 | 180 281.00 |
BZ Autres créances | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CF Disponibilités | 74 215.00 | | 74 215.00 | 74 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 008.00 | 186.00 | 429 822.00 | 430 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 226.00 | 19 437.00 | 658 789.00 | 678 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 465 140.00 | 414 636.00 | | 465 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 783.00 | 50 504.00 | | 52 783.00 |
DL TOTAL (I) | 533 323.00 | 480 540.00 | | 533 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 250.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 502.00 | 56 303.00 | | 36 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 632.00 | 107 714.00 | | 88 632.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 655.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 466.00 | 172 287.00 | | 125 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 789.00 | 652 827.00 | | 658 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 466.00 | 172 287.00 | | 125 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 472.00 | | | 249 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 248 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 17 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 295.00 | | | 230 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 716.00 | 888.00 | 353.00 | 18 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 095.00 | 888.00 | 353.00 | 17 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 014.00 | | 12 828.00 | 13 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 014.00 | | 12 828.00 | 13 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 014.00 | | 12 828.00 | 13 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 180 059.00 | | | 180 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 844.00 | 187 844.00 | | 187 844.00 |
VW T.V.A. | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 466.00 | 125 466.00 | | 125 466.00 |