| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 886.00 | 2 004.00 | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 130 540.00 | 98 134.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350.00 | 2 925.00 | 3 425.00 | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 778.00 | 6 699.00 | 13 079.00 | 19 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 692.00 | 141 050.00 | 116 642.00 | 257 692.00 |
BT Marchandises | 228 629.00 | | 228 629.00 | 228 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 742.00 | 566.00 | 203 176.00 | 203 742.00 |
BZ Autres créances | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CF Disponibilités | 74 228.00 | | 74 228.00 | 74 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 789.00 | 566.00 | 515 223.00 | 515 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 480.00 | 141 616.00 | 631 864.00 | 773 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | 465 140.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 655.00 | 22 783.00 | | 6 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 026.00 | -46 268.00 | | 93 026.00 |
DL TOTAL (I) | 505 081.00 | 457 055.00 | | 505 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 112.00 | 27 539.00 | | 20 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 600.00 | 5 600.00 | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 169.00 | 72 985.00 | | 53 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 406.00 | 46 569.00 | | 42 406.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 238.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 783.00 | 152 931.00 | | 126 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 864.00 | 609 986.00 | | 631 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 453.00 | | 948 453.00 | 948 453.00 |
FG Production vendue services | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 903.00 | | 967 903.00 | 967 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 295.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 053.00 | 867 795.00 | | 977 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 028.00 | 914 063.00 | | 884 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 026.00 | -46 268.00 | | 93 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 918.00 | | 8 459.00 | 251 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 686.00 | 257 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 621.00 | 231 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 065.00 | 26 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 295.00 | | 2 890.00 | 230 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 624.00 | | 5 569.00 | 21 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 241.00 | 3 955.00 | 2 686.00 | 9 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | 886.00 | 1 621.00 | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 620.00 | 3 069.00 | 1 065.00 | 7 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 540.00 | | | 130 540.00 |
6T Sur comptes clients | | 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 540.00 | 566.00 | | 130 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 540.00 | 566.00 | | 130 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 169.00 | 53 169.00 | | 53 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 203 063.00 | | | 203 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 112.00 | 7 490.00 | 12 622.00 | 20 112.00 |
VI Groupe et associés | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 932.00 | 212 932.00 | | 212 932.00 |
VW T.V.A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 783.00 | 114 161.00 | 12 622.00 | 126 783.00 |