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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 667 727.00 | | 667 727.00 | 667 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 305.00 | 370 305.00 | | 370 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 195.00 | 370 305.00 | 693 890.00 | 1 064 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 885.00 | 44 071.00 | 8 814.00 | 52 885.00 |
BZ Autres créances | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CF Disponibilités | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 823.00 | 44 071.00 | 25 752.00 | 69 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 018.00 | 414 376.00 | 719 642.00 | 1 134 018.00 |
CU Autres participations | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 403 852.00 | 403 852.00 | | 403 852.00 |
DH Report à nouveau | -166 312.00 | -261 230.00 | | -166 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 110.00 | 94 918.00 | | 174 110.00 |
DL TOTAL (I) | 420 450.00 | 246 340.00 | | 420 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98 002.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 456.00 | 348 593.00 | | 162 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 381.00 | 40 245.00 | | 130 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 354.00 | 1 589.00 | | 6 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 191.00 | 488 429.00 | | 299 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 642.00 | 734 769.00 | | 719 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 191.00 | 488 429.00 | | 299 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 300.00 | | 253 300.00 | 253 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 300.00 | | 253 300.00 | 253 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 071.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 119.00 | | | 90 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 844.00 | | | 89 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 449.00 | 254 582.00 | | 343 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 339.00 | 159 664.00 | | 169 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 110.00 | 94 918.00 | | 174 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 195.00 | | | 1 064 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 727.00 | | | 667 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 305.00 | | | 370 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 305.00 | | | 370 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 305.00 | | | 370 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 204.00 | 63 204.00 | | 63 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 381.00 | 130 381.00 | | 130 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 885.00 | | | 52 885.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | | | 987.00 |
VI Groupe et associés | 99 252.00 | 99 252.00 | | 99 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 8 110.00 | | |
VW T.V.A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 191.00 | 299 191.00 | | 299 191.00 |