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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 478.00 | 124 478.00 | | 124 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 919.00 | 124 478.00 | 399 441.00 | 523 919.00 |
BZ Autres créances | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CF Disponibilités | 41 682.00 | | 41 682.00 | 41 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 651.00 | | 42 651.00 | 42 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 570.00 | 124 478.00 | 442 092.00 | 566 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 330 992.00 | 403 852.00 | | 330 992.00 |
DH Report à nouveau | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 837.00 | 187 140.00 | | 44 837.00 |
DL TOTAL (I) | 392 428.00 | 607 591.00 | | 392 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 030.00 | 41 493.00 | | 39 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 554.00 | 72 335.00 | | 10 554.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 664.00 | 113 828.00 | | 49 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 092.00 | 721 418.00 | | 442 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 664.00 | 113 828.00 | | 49 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 162.00 | | 158 162.00 | 158 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 162.00 | | 158 162.00 | 158 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 174.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 243.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 502 243.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 731.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 286 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 211 907.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 554.00 | 71 073.00 | | 10 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 162.00 | 704 573.00 | | 158 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 325.00 | 517 433.00 | | 113 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 837.00 | 187 140.00 | | 44 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 919.00 | | | 523 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 478.00 | | | 124 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 478.00 | | | 124 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 478.00 | | | 124 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 214.00 | 969.00 | 6 245.00 | 7 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |