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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 951.00 | | 194 951.00 | 194 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495.00 | 1 445.00 | 50.00 | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 585.00 | 46 799.00 | 20 787.00 | 67 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 158.00 | 48 243.00 | 221 915.00 | 270 158.00 |
BT Marchandises | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 305.00 | 12 404.00 | 140 901.00 | 153 305.00 |
BZ Autres créances | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CF Disponibilités | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 843.00 | 12 404.00 | 189 438.00 | 201 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 001.00 | 60 648.00 | 411 353.00 | 472 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
DG Autres réserves | 194 743.00 | | | 194 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 974.00 | | | 44 974.00 |
DL TOTAL (I) | 284 571.00 | | | 284 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861.00 | | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 846.00 | | | 70 846.00 |
EA Autres dettes | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 782.00 | | | 126 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 353.00 | | | 411 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 782.00 | | | 126 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 558.00 | | 741 558.00 | 741 558.00 |
FG Production vendue services | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 161.00 | | 742 161.00 | 742 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 947.00 | |
GE Autres charges | | | 12 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794.00 | | | 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 099.00 | | | 792 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 125.00 | | | 747 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 974.00 | | | 44 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 739.00 | | 3 419.00 | 266 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 951.00 | | | 194 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 661.00 | | 3 419.00 | 65 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 296.00 | 5 947.00 | | 42 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 296.00 | 5 947.00 | | 42 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 737.00 | | 8 332.00 | 20 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 737.00 | | 8 332.00 | 20 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 737.00 | | 8 332.00 | 20 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
UX Autres créances clients | 135 505.00 | | | 135 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VC Groupe et associés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VI Groupe et associés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 452.00 | 173 325.00 | 6 127.00 | 179 452.00 |
VW T.V.A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 782.00 | 126 782.00 | | 126 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
ST Autres comptes | 96 485.00 | | | 96 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 840.00 | | | 55 840.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 610.00 | | | 151 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 807.00 | | | 41 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 917.00 | | | 145 917.00 |