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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 617.00 | | 195 617.00 | 195 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 637.00 | 1 854.00 | 3 783.00 | 5 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 637.00 | 53 282.00 | 28 355.00 | 81 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 019.00 | 55 136.00 | 233 883.00 | 289 019.00 |
BT Marchandises | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 704.00 | 12 404.00 | 113 300.00 | 125 704.00 |
BZ Autres créances | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
CF Disponibilités | 89 710.00 | | 89 710.00 | 89 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 618.00 | 12 404.00 | 248 214.00 | 260 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 637.00 | 67 540.00 | 482 097.00 | 549 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
DG Autres réserves | 237 216.00 | | | 237 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
DL TOTAL (I) | 336 890.00 | | | 336 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861.00 | | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 374.00 | | | 87 374.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 206.00 | | | 145 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 096.00 | | | 482 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 206.00 | | | 145 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 158.00 | | 18 861.00 | 270 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 951.00 | | 667.00 | 194 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 080.00 | | 18 194.00 | 69 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 243.00 | 6 893.00 | | 48 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 243.00 | 6 893.00 | | 48 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
UX Autres créances clients | 106 413.00 | | | 106 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 655.00 | 166 528.00 | 6 127.00 | 172 655.00 |
VW T.V.A. | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 206.00 | 145 206.00 | | 145 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
ST Autres comptes | 101 396.00 | | | 101 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
YT Sous‐traitance | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 162.00 | | | 145 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 291.00 | | | 46 291.00 |
ZE Dividendes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 677.00 | | | 145 677.00 |