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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 049.00 | 218 172.00 | 126 877.00 | 345 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 488.00 | 231 461.00 | 127 027.00 | 358 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 336.00 | 21 026.00 | 119 310.00 | 140 336.00 |
BZ Autres créances | 415 035.00 | | 415 035.00 | 415 035.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 665.00 | 21 026.00 | 534 639.00 | 555 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 153.00 | 252 487.00 | 661 667.00 | 914 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 001.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 022.00 | 30 480.00 | | -127 022.00 |
DL TOTAL (I) | 28 612.00 | 186 117.00 | | 28 612.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 10 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 10 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 179.00 | 106 114.00 | | 107 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 205.00 | 20 555.00 | | 14 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 061.00 | 167 057.00 | | 106 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 533.00 | 123 341.00 | | 153 533.00 |
EA Autres dettes | 125 931.00 | 116 067.00 | | 125 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 753.00 | 75 479.00 | | 68 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 054.00 | 608 613.00 | | 578 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 667.00 | 804 730.00 | | 661 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 131.00 | 494 885.00 | | 467 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 639 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 639 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 146.00 | 833 924.00 | | 648 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 168.00 | 803 444.00 | | 775 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 022.00 | 30 480.00 | | -127 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 083.00 | | | 389 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 239.00 | | | 341 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 781.00 | 51 679.00 | | 179 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 493.00 | 51 679.00 | | 166 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 45 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 45 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 179.00 | 10 460.00 | | 107 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 061.00 | 106 061.00 | | 106 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 931.00 | 125 931.00 | | 125 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 753.00 | 68 753.00 | | 68 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 815.00 | 555 665.00 | 150.00 | 555 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 850.00 | 467 131.00 | | 563 850.00 |